Fluxo de caixa para empresas de transporte: o que acompanhar todo mês
Muitas empresas de transporte sabem quanto entra no mês, mas não sabem quanto cada linha ou cada ônibus dá de resultado. Sem esse número, é difícil decidir reajuste, abrir uma linha nova ou trocar um veículo.
As despesas que mais pesam
| Categoria | Dica |
|---|---|
| Combustível | Lance por ônibus para comparar consumo. |
| Manutenção e pneus | Separe preventiva de corretiva. |
| Pedágio e estacionamento | Ligue à linha que gerou o custo. |
| Salários e diárias | Distribua por centro de custo. |
| Seguro, IPVA, licenças | Parcelas mensais evitam sustos. |
| Financiamento de veículos | Cadastre como despesa recorrente. |
Centros de custo
Separar a operação em centros de custo (uma cidade, um contrato, um tipo de serviço) permite ver receitas e despesas de cada parte. Se a empresa tem mais de um CNPJ, cada centro pode faturar no seu.
Realizado e previsto
O fluxo de caixa deve mostrar o que já entrou e saiu e o que ainda vai entrar (mensalidades a vencer) e sair (contas a pagar). Assim dá para antecipar meses apertados.
Relatórios que ajudam a decidir
- resultado mês a mês (receitas menos despesas);
- resultado por centro de custo;
- custo por ônibus;
- ocupação média por linha.
Tudo isso está no TransporteSYS, com exportação para o Excel. As tarifas do ASAAS também entram sozinhas como despesa.
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